支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は、前連結会計年度末と比べ163億6千1百万円増加し、594億5千6百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金が47億6千5百万円、短期借入金48億3千1百万円増加したことによるものであります。
③純資産

2015/01/26 10:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

貸付金は、主に当社と一部の連結子会社における取引先企業及び従業員に対するものであり、当社グループの社内規程に準じて、定期的に回収状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、殆どが固定金利であるため、金利の変動リスクは僅少であります。

2015/01/26 10:45