利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が153億4千9百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が△165億2千3百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が△11億2千7百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額△51億7千5百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ74億7千6百万円減少し、373億1千8百万円(前年同期比16.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/01/30 15:26