支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は、前連結会計年度末と比べ50億2千万円減少し、563億7千5百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金が17億7千3百万円、流動負債のその他が12億1千4百万円、繰延税金負債(長期)が23億4百万円減少したことによるものであります。
③純資産

2017/01/30 15:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

貸付金は、主に当社と一部の連結子会社における取引先企業及び従業員に対するものであり、当社グループの社内規定に準じて、定期的に回収状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、殆どが固定金利であるため、金利の変動リスクは僅少であります。

2017/01/30 15:26