財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が42億8千7百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が41億6千9百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が13億1千7百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額11億4千5百万円を調整した結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ23億4千4百万円減少し、451億1千7百万円(前年同期比3.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/06/11 9:04