営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が11億5千4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの収入が12億8千万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が27億7千9百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額19億7千1百万円を調整した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ16億2千6百万円増加し、448億9千2百万円(前年同期比7.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/11 13:21