流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローの収入は21億7千1百万円(前第2四半期連結累計期間は38億7千3百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失5億2千6百万円に加え、減価償却費47億6千7百万円及びその他流動資産の減少額9億5千5百万円による増加、売上債権の増加額22億9千3百万円及び法人税等の支払額12億5千4百万円による減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/09 9:41