四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,167 | 7,148 |
| 減価償却費 | 3,208 | 3,593 |
| 減損損失 | - | 552 |
| のれん償却額 | 242 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △542 | △485 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △29 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 190 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △382 | △537 |
| 支払利息 | 135 | 124 |
| 為替差損益(△は益) | △250 | △25 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △213 | △170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105 | - |
| 負ののれん発生益 | △367 | - |
| 固定資産除却損 | 20 | 79 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △48 | △74 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 334 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,292 | 923 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △191 | △1,347 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △626 | △181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,679 | △545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | △119 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,367 | △2,673 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △408 | △27 |
| その他 | 155 | 148 |
| 小計 | 6,295 | 6,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 673 |
| 利息の支払額 | △159 | △131 |
| 法人税等の支払額 | △2,364 | △3,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | 4,287 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △574 | △215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,093 | 1,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,814 | △6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,400 | 1,534 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △334 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 508 | - |
| 貸付けによる支出 | △116 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 38 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △3 |
| その他 | △47 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,240 | △4,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △590 | △48 |
| 長期借入れによる収入 | 967 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △455 | △87 |
| 配当金の支払額 | △1,006 | △1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △117 | △131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034 | △1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,049 | △1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,074 | △2,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,318 | 47,462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,321 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 43,713 | ※ 45,117 |