営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、12,492百万円のマイナス(前期は30,643百万円のマイナス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、15,305百万円(前期比148.6%増)となりました。この主な要因は、売上債権の増減額6,707百万円です。

2020/08/28 17:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に含めておりました「投資有価証券評価損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に表示していた△1,130百万円は、「投資有価証券評価損益」5百万円、「その他の資産の増減額」△1,135百万円として組み替えております。

2020/08/28 17:05