営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15,488百万円増加し69,310百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,843百万円(前年同期は10,653百万円)となりました。この主な要因は、減価償却費8,041百万円と、売上債権の増加額3,797百万円です。

2020/11/04 15:58