長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	56,607	百万円	67,280	百万円
借入実行額	37,460		35,035

なお、前連結会計年度の当座貸越極度額及び差引額には、外貨建2百万USドル(217百万円)が含まれております。

2021/06/25 16:33

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
当社は取引金融機関6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の
財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することに

2021/06/25 16:33