有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

5 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度末の長期借入金のうち、4,616百万円(借入日2019年10月18日、返済期限2026年3月31日)について下記の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
①2020年3月期の連結貸借対照表の有利子負債残高195,000百万円以内を維持
②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
当連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度末の長期借入金のうち、3,848百万円(借入日2019年10月18日、返済期限2026年3月31日)について下記の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
①2020年3月期の連結貸借対照表の有利子負債残高195,000百万円以内を維持
②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
当社は取引金融機関6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の
財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することに
になっております。
①各決算期末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2020年3月末の金額(44,357百万
円)以上に維持すること。
②各決算期末日において、2022年3月期以降、連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を
計上しないこと。