有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

6 財務制限条項
当連結会計年度末の長期借入金のうち、4,616百万円(借入日2019年10月18日、返済期限2026年3月31日)について下記の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
①2020年3月期の有利子負債残高195,000百万円以内を維持
②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持