区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,051	48,176	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	21,842	26,567	1.0	―

(注) 1.平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 16:33

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	56,607	百万円	67,280	百万円
借入実行額	37,460		35,035

なお、前連結会計年度の当座貸越極度額及び差引額には、外貨建2百万USドル(217百万円)が含まれております。

2021/06/25 16:33

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
当社は取引金融機関6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の
財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することに

2021/06/25 16:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	23,464	23,464	-
(2) 短期借入金	50,051	50,051	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,135	1,136	1

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	27,809	27,809	-
(2) 短期借入金	48,176	48,176	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,105	1,105	0

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/25 16:33