区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	48,570	49,199	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	50,098	23,848	1.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,740	2,373	3.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	51,882	64,639	2.1	2027年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,025	5,299	3.4	2027年～2036年

(注) 1.平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	58,565	百万円	60,180	百万円
借入実行残高	37,341		39,198

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、17,292百万円(前期は33,924百万円)となりました。この主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出13,549百万円によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

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#5 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)
(1) 当連結会計年度末の長期借入金のうち、776百万円(借入日2019年10月18日、返済期限2026年3月31日)について以下の財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
① 2020年3月期の連結貸借対照表の有利子負債残高195,000百万円以内を維持

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1年内償還予定も含む)
長期借入金	-	101,773	-	101,773
(1年内返済予定も含む)

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1年内償還予定も含む)
長期借入金	-	88,334	-	88,334
(1年内返済予定も含む)

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2026/06/24 10:36