利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,336百万円の収入(前年度は90百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、1,148百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ480百万円(前年度比71.8%増)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出の増加等により、371百万円の支出(前年度は477百万円の収入)となりました。

2016/06/29 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,336百万円の収入(前年度は90百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、1,148百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ480百万円(前年度比71.8%増)の支出の増加となりました。

2016/06/29 11:48