営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ110,625千円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が107,596千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は107,596千円増加しております。

2016/06/29 11:48

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較して190百万円減少し、1,659百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,336百万円の収入(前年度は90百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加等により、1,148百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ480百万円(前年度比71.8%増)の支出の増加となりました。

2016/06/29 11:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,659百万円(前連結会計年度末は1,850百万円)となり、190百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、1,336百万円の収入(前年度は90百万円の支出)となりました。

2016/06/29 11:48