#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は、133億9千1百万円であり、前連結会計年度と比べ10億1千8百万円(7.1%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が124億6百万円と前連結会計年度と比べ55億8千4百万円増加したものの、売上債権の増減額の減少により40億8千3百万円、その他で33億9千5百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、64億8千2百万円であり、前連結会計年度と比べ11億4千5百万円(21.5%)増加しました。これは主に、子会社出資金の取得により14億2千5百万円資金を使用したことによるものであります。
2017/06/23 15:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ10億1千8百万円少ない133億9千1百万円の資金を得ております。これは主に、税金等調整前当期純利益が55億8千4百万円増加したものの、売上債権の増減額の減少により40億8千3百万円、その他で33億9千5百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ11億4千5百万円多い64億8千2百万円の資金を使用しております。これは主に、子会社出資金の取得により14億2千5百万円資金を使用したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8百万円多い26億6千1百万円の資金を使用しております。これは主に、短期借入金の返済が2億1千6百万円減少したものの、非支配株主への配当金の支払が2億6千7百万円増加したことによるものであります。
2017/06/23 15:34