営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、396億8千7百万円と前連結会計年度末に比べ20億8千9百万円(5.6%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、133億9千1百万円であり、前連結会計年度と比べ10億1千8百万円(7.1%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が124億6百万円と前連結会計年度と比べ55億8千4百万円増加したものの、売上債権の増減額の減少により40億8千3百万円、その他で33億9千5百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。

2017/06/23 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ10億1千8百万円少ない133億9千1百万円の資金を得ております。これは主に、税金等調整前当期純利益が55億8千4百万円増加したものの、売上債権の増減額の減少により40億8千3百万円、その他で33億9千5百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ11億4千5百万円多い64億8千2百万円の資金を使用しております。これは主に、子会社出資金の取得により14億2千5百万円資金を使用したことによるものであります。

2017/06/23 15:34