帝都ゴム（5188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,831 | 325,931 |
| 減価償却費 | 190,568 | 167,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,479 | 35,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,164 | -2,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,061 | -16,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -355 |
| 支払利息 | 44,623 | 33,925 |
| 為替差損益（△は益） | 3,804 | 6,242 |
| 固定資産除却損 | 10,359 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,014 | -1,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,551 | 50,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,418 | -28,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,121 | -7,896 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 11,797 |
| その他 | 63,081 | -44,816 |
| 小計 | 632,703 | 529,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 355 |
| 利息の支払額 | -43,933 | -30,711 |
| 法人税等の支払額 | -2,116 | -5,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,758 | 493,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,000 | -65,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -2,204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,448 | 996 |
| その他 | 810 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,845 | -61,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,242 | 94,063 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,400 | -881,390 |
| リース債務の返済による支出 | -3,553 | -4,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,195 | -391,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,116 | -13,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,600 | 27,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,783 | 143,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,056 | 170,657 |
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