利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,196億円(前年同期は458億円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1,030億円(前年同期は1,587億円の損失)と、前連結会計年度に計上した燃費試験関連問題による損失から黒字に転換しV字回復軌道に向け順調な滑り出しとなったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は971億円(前年比+240億円)となりました。これは主に中期経営計画で掲げる持続的成長の基盤づくりに向けた設備投資の増加など有形固定資産の取得による支出の増加等によるものであります。

2018/06/22 16:23