流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他(流動負債:コマーシャル・ペーパー)	58,300	32,500	0.2	-
その他(流動負債:従業員預り金)	3,393	3,067	0.5	-
その他(流動負債:預り金)	2,938	2,962	0.1	-
その他(固定負債:預り保証金)	2,219	2,342	0.0	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/24 16:13