営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により865億円の収入、投資活動により783億円の支出、財務活動により102億円の収入となりました。加えて、現金及び現金同等物に係る為替換算差額による312億円の増加もあり、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し496億円増加し、6,455億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは82億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は865億円となり、前年同累計期間の867億円の収入に対し2億円の収入減少となりました。

2023/11/13 16:08