流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他(流動負債:コマーシャル・ペーパー)	43,500	47,500	0.6	-
その他(流動負債:従業員預り金)	2,566	2,249	0.5	-
その他(流動負債:預り金)	1,700	1,700	0.2	-
その他(固定負債:預り保証金)	2,216	2,216	0.3	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/18 16:05

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
「受取手形、売掛金及び契約資産」のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」のうち、契約負債の金額は、「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2025/06/18 16:05