営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 109億4300万
- 2010年12月31日 +33.66%
- 146億2600万
- 2018年12月31日 -4.37%
- 139億8700万
- 2019年12月31日 +8.97%
- 152億4200万
- 2020年12月31日 -65.79%
- 52億1400万
- 2021年12月31日
- -15億5300万
- 2022年12月31日 -833.03%
- -144億9000万
- 2023年12月31日
- 187億8900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。2024/02/14 12:26
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,789百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が18,307百万円減少、棚卸資産の増減額が16,013百万円減少したこと等により、33,279百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、41,481百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が22,504百万円増加したこと等により、22,432百万円の収入増となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 12:26
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 2,665 11,657 法人所得税の支払額 △2,682 △3,773 営業活動によるキャッシュ・フロー △14,490 18,789 投資活動によるキャッシュ・フロー