営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少し、39,369百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,817百万円の計上等により、6,285百万円の収入超過(前年同四半期は8,183百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が4,955百万円となったこと等により、4,498百万円の支出超過(前年同四半期は4,801百万円の支出超過)となりました。

2016/11/14 10:19