営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,553百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が5,068百万円減少、営業債務及びその他の債務の増減額が3,895百万円増加したものの、棚卸資産の増減額が13,319百万円増加したこと等により、6,767百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,139百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,795百万円減少、投資有価証券の売却による収入が1,173百万円増加したこと等により、4,819百万円の支出減となりました。

2022/02/14 13:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		636		△2,108
その他		-		△60
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,214		△1,553
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 13:41