有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、14,490百万円の支出となりました。前年同四半期と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が13,263百万円増加、棚卸資産の増減額が5,423百万円増加したこと等により、12,936百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,049百万円の収入となりました。前年同四半期と比較して定期預金の純増減額が29,498百万円減少したこと等により、25,189百万円の収入増となりました。

2023/02/14 10:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
固定資産売却損益(△は益)		58		△382
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		5,846		△7,417
棚卸資産の増減額(△は増加)		△14,603		△20,027

2023/02/14 10:46