短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 225億2400万
- 2009年3月31日 -25.05%
- 168億8200万
- 2010年3月31日 +100.11%
- 337億8200万
- 2010年12月31日 +47%
- 496億6000万
- 2011年3月31日 +11.98%
- 556億900万
- 2011年6月30日 +3.86%
- 577億5600万
- 2011年9月30日 +7.05%
- 618億2800万
- 2011年12月31日 +0.43%
- 620億9300万
- 2012年3月31日 -7.36%
- 575億2400万
- 2012年6月30日 +0.13%
- 576億
- 2012年9月30日 +1.31%
- 583億5600万
- 2012年12月31日 -5.46%
- 551億7000万
- 2013年3月31日 -7.77%
- 508億8200万
- 2013年6月30日 +6.08%
- 539億7800万
- 2013年9月30日 +8.16%
- 583億8400万
- 2013年12月31日 -8.58%
- 533億7600万
- 2014年3月31日 +2.31%
- 546億1100万
- 2014年6月30日 +1.84%
- 556億1700万
- 2014年9月30日 +6.52%
- 592億4100万
- 2014年12月31日 -6.34%
- 554億8500万
- 2015年3月31日 +5.18%
- 583億6100万
- 2015年6月30日 +0.17%
- 584億5900万
- 2015年9月30日 +0.57%
- 587億9400万
- 2015年12月31日 +2.54%
- 602億9000万
- 2016年3月31日 +2.33%
- 616億9300万
- 2016年6月30日 +2.56%
- 632億7400万
- 2016年9月30日 -2.83%
- 614億8500万
- 2016年12月31日 -16.37%
- 514億2100万
- 2017年3月31日 +5.89%
- 544億4900万
個別
- 2008年3月31日
- 215億6600万
- 2009年3月31日 -8.66%
- 196億9800万
- 2010年3月31日 +90.88%
- 376億
- 2011年3月31日 +59.78%
- 600億7900万
- 2012年3月31日 +2.31%
- 614億6400万
- 2013年3月31日 -10.41%
- 550億6700万
- 2014年3月31日 +4.58%
- 575億8900万
- 2015年3月31日 +5.01%
- 604億7600万
- 2016年3月31日 +8.22%
- 654億4600万
- 2017年3月31日 +1.81%
- 666億3200万
- 2018年3月31日 -17.46%
- 549億9500万
- 2019年3月31日 +7.18%
- 589億4400万
- 2020年3月31日 +8.84%
- 641億5700万
- 2021年3月31日 +1.56%
- 651億5800万
- 2022年3月31日 +14.69%
- 747億3000万
- 2023年3月31日 -3.06%
- 724億4100万
- 2024年3月31日 -60.03%
- 289億5700万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、及びその他の金融負債（IFRS）（連結）
- (1) 社債及び借入金の内訳2024/06/28 14:00
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 償却原価で測定される金融負債 短期借入金 54,140 5,906 0.42% ― 1年内返済予定の長期借入金 10,477 6,565 0.18% ―
(2) 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2024/06/28 14:00
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投
資に係る資金調達であります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、37,934百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して定期預金の純増減額が19,026百万円増加したこと等により、18,221百万円の収入増となりました。2024/06/28 14:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、59,577百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が52,300百万円減少したこと等により、61,606百万円の支出増となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/28 14:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 17 4,100 △48,200 長期借入れによる収入 17 13,000 5,000