有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

取得対価の公正価値	3,632
現金及び現金同等物	1,021
営業債権及びその他の債権	795
棚卸資産	492

(5) 発生したのれんの金額及び発生要因は、次のとおりであります。
① 発生したのれんの金額 1,034百万円

2023/06/29 12:13

#2 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

9.営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は次のとおりであります。

2023/06/29 12:13

#3 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 契約残高
当社グループの契約残高は、顧客との契約から生じた債権(受取手形及び売掛金)のみであり、残高は「注記9.営業債権及びその他の債権」に記載しております。
(3) 残存履行義務に配分する取引価格

2023/06/29 12:13

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融商品の分類

(単位:百万円)
現金及び現金同等物	24,796	30,043
営業債権及びその他の債権	40,957	54,984
その他の金融資産	79,639	56,735

(3) 金融商品のリスク
① 信用リスク管理

2023/06/29 12:13

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,057百万円の支出となりました。前連結会計年度と比較して営業債権及びその他の債権の増減額が14,374百万円増加したこと等により、12,620百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,713百万円の収入となりました。前連結会計年度と比較して有形固定資産及び無形資産の取得による支出が2,075百万円増加したものの、定期預金の純増減額が30,477百万円減少したこと等により、27,232百万円の収入増となりました。

2023/06/29 12:13

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
固定資産売却損益(△は益)		81		△323
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		4,063		△10,311
棚卸資産の増減額(△は増加)		△19,577		△19,263

2023/06/29 12:13

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物	8,28	24,796		30,043
営業債権及びその他の債権	9,28	40,502		54,553
その他の金融資産	10,28	78,001		55,114
のれん及び無形資産	13,14	8,097		8,667
営業債権及びその他の債権	9,28	455		430
その他の金融資産	10,28	27,931		28,408

2023/06/29 12:13