7291 日本プラスト

時価

88億円

PER 予

5.37倍

2010年以降

赤字-188.85倍
（2010-2026年）

0.23倍

2010年以降

0.13-1.24倍
（2010-2026年）

5.49%

ROE 予

4.27%

ROA 予

1.87%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: 35億6700万
2020年9月30日: -7億2800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は728百万円(前年同期は3,567百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額3,094百万円をはじめ、たな卸資産の増加額896百万円等の資金減少要因が、売上債権の減少額3,168百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。
2020/11/12 15:05

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