村上開明堂（7292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704 | 2,983 |
| 減価償却費 | 1,992 | 2,044 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -121 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983 | 3,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438 | -1,991 |
| その他 | -365 | -726 |
| 小計 | 2,209 | 4,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 130 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305 | -907 |
| その他 | 86 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -862 | -1,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,201 | 972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -1,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -21 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | 239 | － |
| その他 | -11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -723 |
| 配当金の支払額 | -305 | -327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -332 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,958 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,634 | 33,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
