営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ 2,058百万円減少し、19,929百万円となりました。 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 当中間連結会計期間の営業活動により増加した資金は1,497百万円であり、前中間連結会計期間に比べ2,059百万円の収入増加となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローの前年同期比における主な増減は次のとおりであります。
「税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)」の収入増加 2,666百万円

2025/11/14 13:49