ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,921 | 745 |
| 減価償却費 | 3,871 | 2,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -269 |
| 支払利息 | 469 | 504 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932 | -1,122 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | -78 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -1,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,255 | 983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,376 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278 | -1,232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,276 | 1,002 |
| 小計 | 1,006 | 2,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 275 |
| 利息の支払額 | -470 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -1,416 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -561 | 1,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -2,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,531 |
| その他の支出 | -150 | -78 |
| その他の収入 | 79 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,031 | 242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -713 | -4,281 |
| 長期借入れによる収入 | 4,434 | 1,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,707 | -2,545 |
| 配当金の支払額 | -412 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -8 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,495 | － |
| その他 | 93 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | -5,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,136 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | -5,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,988 | 19,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
