ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 757 | -1,921 |
| 減価償却費 | 4,652 | 3,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -317 |
| 支払利息 | 448 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | -453 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936 | -1,932 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 47 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 899 | 1,255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,047 | -1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701 | -1,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,281 | 2,276 |
| 小計 | 6,130 | 1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 318 |
| 利息の支払額 | -427 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -5,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,185 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,382 | － |
| その他の支出 | -73 | -150 |
| その他の収入 | 24 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | -6,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450 | -713 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,884 | -3,707 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,495 |
| 配当金の支払額 | -434 | -412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -32 |
| その他 | 36 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,640 | 4,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,636 | 21,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
