ヨロズ（7294）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,765 | -9,759 | 9,778 | -3,994 | -9,966 | 24,344 | 通期 | 17,191 | -22,627 | 10,075 | -5,436 | -23,588 | 25,197 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,996 | -10,425 | 2,077 | -7,429 | -10,323 | 19,634 | 通期 | 9,421 | -20,814 | 6,875 | -11,393 | -20,669 | 20,882 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,226 | -7,346 | -2,160 | 880 | -7,238 | 19,089 | 通期 | 17,603 | -13,807 | 1,103 | 3,796 | -15,451 | 24,970 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,786 | -5,512 | -3,611 | 1,274 | -4,421 | 22,226 | 通期 | 10,824 | -9,584 | -7,718 | 1,240 | -11,216 | 19,019 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,491 | -4,420 | -904 | 2,071 | -2,919 | 20,222 | 通期 | 13,218 | -7,048 | 3,775 | 6,170 | -7,219 | 29,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,669 | -3,902 | -7,188 | 6,767 | -1,956 | 29,449 | 通期 | 14,914 | -4,536 | -13,816 | 10,378 | -3,367 | 27,146 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,122 | -814 | -5,233 | 4,308 | -933 | 29,131 | 通期 | 2,924 | -5,164 | -4,819 | -2,240 | -6,997 | 22,287 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,504 | -3,629 | -4,167 | 1,875 | -3,786 | 21,636 | 通期 | 12,531 | -11,851 | -1,741 | 680 | -12,931 | 22,287 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -561 | -6,031 | 2,157 | -6,592 | -5,959 | 21,988 | 通期 | 4,742 | -11,814 | 6,758 | -7,072 | -9,793 | 25,289 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,497 | 242 | -5,923 | 1,739 | -2,483 | 19,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -54億3600万
- 2018年3月（連） -109.58%
- -113億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 37億9600万
- 2020年3月（連） -67.33%
- 12億4000万
- 2021年3月（連） +397.58%
- 61億7000万
- 2022年3月（連） +68.2%
- 103億7800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億4000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6億8000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -70億7200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.25%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 10.41%
- 2020年3月（連）
- 6.86%
- 2021年3月（連）
- 11.12%
- 2022年3月（連）
- 11.71%
- 2023年3月（連）
- 1.82%
- 2024年3月（連）
- 6.91%
- 2025年3月（連）
- 2.66%
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