ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,861 | -10,917 |
| 減価償却費 | 12,075 | 12,522 |
| 減損損失 | 2,483 | 11,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -452 |
| 支払利息 | 712 | 729 |
| 為替差損益（△は益） | 366 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733 | 2,028 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -112 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,983 | 1,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | 304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,312 | -625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,681 | -2,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 747 | -423 |
| 小計 | 19,046 | 13,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 451 |
| 利息の支払額 | -727 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -2,524 |
| その他 | 229 | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,603 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,401 | -9,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -65 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,056 |
| その他の支出 | -395 | -354 |
| その他の収入 | 135 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,807 | -9,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,466 | 2,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,137 | -7,186 |
| 長期借入れによる収入 | 5,497 | 1,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -2,994 |
| 配当金の支払額 | -1,354 | -831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -841 | -713 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -117 | -589 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 271 | － |
| その他 | -32 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | -7,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,087 | -5,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,970 | 19,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
