キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,383 | 2,861 |
| 減価償却費 | 11,915 | 12,075 |
| 減損損失 | 256 | 2,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -508 |
| 支払利息 | 375 | 712 |
| 為替差損益（△は益） | 300 | 366 |
| 補助金収入 | -144 | -146 |
| 受取和解金 | － | -213 |
| 固定資産廃棄損 | 40 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,160 | 1,733 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,569 | 1,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 291 | 108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 282 | 1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | -4,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 747 | 747 |
| 小計 | 12,662 | 19,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 508 |
| 利息の支払額 | -339 | -727 |
| 補助金の受取額 | 144 | 15 |
| 和解金の受取額 | － | 213 |
| 法人税等の支払額 | -3,599 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,421 | 17,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,502 | -13,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -146 |
| その他の支出 | -239 | -395 |
| その他の収入 | 94 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,814 | -13,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,942 | 6,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,140 | -8,137 |
| 長期借入れによる収入 | 13,221 | 5,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -648 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,142 | － |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -1,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -841 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 271 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -117 |
| その他 | -104 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,875 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,314 | 4,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,882 | 24,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
