キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,233 | 5,383 |
| 減価償却費 | 10,592 | 11,915 |
| 減損損失 | 31 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -554 |
| 支払利息 | 145 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | 897 | 300 |
| 補助金収入 | － | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -2,160 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -219 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,299 | -2,569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -382 | 291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,309 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,130 | -1,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 246 | 747 |
| 小計 | 18,697 | 12,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 554 |
| 利息の支払額 | -131 | -339 |
| 補助金の受取額 | － | 144 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -3,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,191 | 9,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 770 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,473 | -20,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 34 |
| その他の支出 | -238 | -239 |
| その他の収入 | 363 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,627 | -20,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,028 | 5,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,140 |
| 長期借入れによる収入 | 14,294 | 13,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,514 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,142 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,592 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -429 | － |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -621 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,075 | 6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -943 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,695 | -4,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,197 | 20,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
