ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,275 | 6,233 |
| 減価償却費 | 10,870 | 10,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -549 |
| 支払利息 | 97 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 2,426 | 897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 64 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982 | 32 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 31 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,265 | -2,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 389 | -382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | -1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,302 | 5,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,762 | 246 |
| 小計 | 22,732 | 18,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 549 |
| 利息の支払額 | -101 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,735 | 17,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -885 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,945 | -23,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| その他の支出 | -644 | -238 |
| その他の収入 | 440 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,046 | -22,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,294 | 9,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -9,514 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,592 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -429 |
| 配当金の支払額 | -1,832 | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -621 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 10,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | -943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,328 | 3,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,501 | 25,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
