ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月20日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,623 | 7,275 |
| 減価償却費 | 8,373 | 10,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -320 |
| 支払利息 | 114 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -1,401 | 2,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -45 |
| 固定資産廃棄損 | 32 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | -982 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 180 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -2,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -486 | 389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 679 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | 3,302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -990 | 1,762 |
| 小計 | 14,463 | 22,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 320 |
| 利息の支払額 | -117 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,622 | -4,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,010 | 18,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,605 | -13,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77 |
| その他の支出 | -199 | -567 |
| その他の収入 | 168 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,766 | -15,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,593 | -2,215 |
| 株式の発行による収入 | 5,426 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -137 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -494 | -1,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 958 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,088 | 260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,446 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220 | 3,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,173 | 21,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
