ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,320 | 10,623 |
| 減価償却費 | 6,632 | 8,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -288 |
| 支払利息 | 137 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -1,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -60 |
| 固定資産廃棄損 | 138 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,226 | 258 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -192 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 623 | -486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -894 | 679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,409 | -2,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 522 | -1,137 |
| 小計 | 17,762 | 14,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 288 |
| 利息の支払額 | -141 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -4,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,044 | 10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,116 | -16,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,024 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | － |
| その他の支出 | -383 | -199 |
| その他の収入 | 413 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,581 | -16,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -2,593 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,426 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,515 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -503 | -494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -415 | -607 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 567 | 958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,739 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,476 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,799 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,393 | 18,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
