ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,324 | 9,320 |
| 減価償却費 | 5,262 | 6,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -244 |
| 支払利息 | 168 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 78 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480 | -2,226 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 600 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,268 | -282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131 | 623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | -894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,335 | 4,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90 | 522 |
| 小計 | 9,437 | 17,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 242 |
| 利息の支払額 | -150 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -3,322 | -2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,168 | 15,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,541 | -19,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 127 | 1,024 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -18 |
| その他の支出 | -234 | -383 |
| その他の収入 | 61 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,944 | -18,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 19,590 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -2,162 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -1,224 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -402 | -503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -670 | -415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 450 | 567 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,634 | -3,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,328 | -5,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,193 | 19,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
