ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,730 | 8,324 |
| 減価償却費 | 4,453 | 5,262 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -59 |
| 株式報酬費用 | 46 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -204 |
| 支払利息 | 141 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,063 | -1,480 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -177 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,611 | 1,268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -350 | -131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,231 | -4,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49 | 88 |
| 小計 | 11,165 | 9,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 204 |
| 利息の支払額 | -136 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,341 | 6,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,423 | -14,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -384 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | 127 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 12 |
| その他の支出 | -73 | -227 |
| その他の収入 | 2 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,601 | -14,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -1,020 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -302 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -487 | -670 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | 450 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | 17,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,023 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,048 | 10,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,913 | 14,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,864 | 25,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
