ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,970 | 8,730 |
| 減価償却費 | 6,118 | 4,453 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -4 |
| 株式報酬費用 | 42 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -237 |
| 支払利息 | 192 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 48 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | -2,063 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -207 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | -3,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 535 | -350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -800 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,765 | 5,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385 | -49 |
| 小計 | 17,346 | 11,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 237 |
| 利息の支払額 | -207 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,568 | 8,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -11,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 26 |
| その他の支出 | -1 | -73 |
| その他の収入 | 12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -11,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,490 | -1,740 |
| 社債の償還による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -302 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -306 | -338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -635 | -487 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,180 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,585 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,241 | -7,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,671 | 21,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,913 | 14,864 |
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