ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,945 | 8,970 |
| 減価償却費 | 5,226 | 6,118 |
| 減損損失 | 422 | 50 |
| 災害損失引当金の増加額又は減少額（△） | － | 65 |
| 株式報酬費用 | 32 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -126 |
| 支払利息 | 233 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7 |
| 有形固定資産廃棄損 | 323 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -42 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,414 | 633 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 338 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -856 | 535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -452 | 337 |
| 小計 | 5,624 | 17,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 126 |
| 利息の支払額 | -225 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | 15,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -3,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 34 |
| その他の支出 | -38 | -1 |
| その他の収入 | 80 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,692 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -2,490 |
| リース債務の返済による支出 | － | -84 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -272 | -306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -616 | -635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,134 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,749 | 8,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,921 | 13,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,671 | 21,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
