有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,077 | 3,945 |
| 減価償却費 | 6,571 | 5,226 |
| 減損損失 | 1,414 | 422 |
| 株式報酬費用 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増加額または減少額（△） | -18 | 1 |
| 賞与引当金の増加額または減少額（△） | -45 | 74 |
| 役員賞与引当金の増加額または減少額（△） | -15 | 13 |
| 退職給付引当金の増加額または減少額（△） | 164 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増加額または減少額（△） | -40 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -90 |
| 支払利息 | 280 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -284 | 86 |
| 社債買入償還益 | -81 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -14 |
| 有形固定資産廃棄損 | 228 | 323 |
| 投資有価証券売却益 | -32 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,189 | 0 |
| デリバティブ評価益 | -81 | -42 |
| 売上債権の減少額または増加額（△） | 2,347 | -2,414 |
| 有償支給未収入金の減少額 | 390 | 338 |
| 棚卸資産の減少額または増加額（△） | 1,702 | -35 |
| 未収入金の減少額または増加額（△） | 216 | -856 |
| その他資産の減少額または増加額（△） | 28 | 138 |
| 仕入債務の減少額（△） | -2,501 | -1,022 |
| 未払消費税等の減少額（△）または増加額 | -394 | 136 |
| その他負債の減少額（△） | -586 | -452 |
| 小計 | 15,115 | 5,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 90 |
| 利息の支払額 | -281 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,823 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,344 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -3,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| その他の投資による支出 | -24 | -38 |
| その他の投資の回収による収入 | 63 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -3,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,230 | 1,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,630 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,416 | -1,169 |
| 社債の償還による支出 | -610 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -289 | -272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,116 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,260 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | 5,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,027 | 7,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,921 | 13,671 |
