ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,783 | 5,077 |
| 減価償却費 | 6,685 | 6,571 |
| 減損損失 | 44 | 1,414 |
| 開業費償却額 | 14 | － |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -334 |
| 支払利息 | 317 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -284 |
| 社債償還益（△） | － | -81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,313 | -83 |
| 有形固定資産廃棄損 | 70 | 228 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 12 | 1,189 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -63 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 2,347 |
| 有償支給未収入金の増加額 | -147 | 390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,529 | 1,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | 216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | -2,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | -394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 972 | -586 |
| 小計 | 11,713 | 15,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 334 |
| 利息の支払額 | -312 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -1,180 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,459 | 13,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,362 | -5,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,291 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 532 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,102 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 1 |
| その他の支出 | -518 | -24 |
| その他の収入 | 155 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,116 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 4,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -4,630 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,257 | -3,416 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -610 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,149 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 682 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -5,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,036 | 894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,990 | 7,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,027 | 7,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
