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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-10,917	-4,282
減価償却費	12,522	10,246
減損損失	11,271	4,973
その他の特別損益（△は益）	－	444
貸倒引当金の増減額（△は減少）	86	197
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	-171
受取利息及び受取配当金	-452	-292
支払利息	729	572
為替差損益（△は益）	17	24
雇用調整助成金	－	-705
補助金収入	-54	-27
受取補償金	-46	-116
投資有価証券評価損益（△は益）	455	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,028	-723
有償支給未収入金の増減額（△は増加）	215	-216
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,150	3,223
未収入金の増減額（△は増加）	304	236
その他の資産の増減額（△は増加）	-570	859
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,967	699
その他の負債の増減額（△は減少）	-439	-1,107
小計	13,395	13,792
利息及び配当金の受取額	451	290
利息の支払額	-728	-567
補助金の受取額	185	698
補償金の受取額	46	116
法人税等の支払額	-2,524	-1,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,824	13,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,572	-6,254
無形固定資産の取得による支出	-65	-61
定期預金の預入による支出	-1,056	-1,368
定期預金の払戻による収入	1,056	1,368
その他の支出	-354	-985
その他の収入	408	252
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,584	-7,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,870	98
短期借入金の返済による支出	-7,186	-2,815
長期借入れによる収入	1,742	16,138
長期借入金の返済による支出	-2,994	-8,510
配当金の支払額	-831	-309
非支配株主への配当金の支払額	-713	-736
非支配株主への払戻による支出	-589	-79
その他	-14	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,718	3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額	526	295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,950	10,240
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,019	29,259

ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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