ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,917 | -4,282 |
| 減価償却費 | 12,522 | 10,246 |
| 減損損失 | 11,271 | 4,973 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -292 |
| 支払利息 | 729 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 24 |
| 雇用調整助成金 | － | -705 |
| 補助金収入 | -54 | -27 |
| 受取補償金 | -46 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,028 | -723 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 215 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | 3,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -570 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,967 | 699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -439 | -1,107 |
| 小計 | 13,395 | 13,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 290 |
| 利息の支払額 | -728 | -567 |
| 補助金の受取額 | 185 | 698 |
| 補償金の受取額 | 46 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -2,524 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,824 | 13,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,572 | -6,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -61 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,056 | -1,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056 | 1,368 |
| その他の支出 | -354 | -985 |
| その他の収入 | 408 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,584 | -7,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,870 | 98 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,186 | -2,815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742 | 16,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,994 | -8,510 |
| 配当金の支払額 | -831 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -736 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -589 | -79 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,718 | 3,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,950 | 10,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,019 | 29,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
