ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682 | -4,591 |
| 減価償却費 | 6,288 | 5,031 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -157 |
| 支払利息 | 394 | 283 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 161 |
| 補助金収入 | － | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,436 | 9,808 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | -108 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | 162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89 | 87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -650 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -2,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 773 | -1,616 |
| 小計 | 8,298 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 157 |
| 利息の支払額 | -359 | -288 |
| 補助金の受取額 | 131 | 454 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,786 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -2,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,047 | -1,372 |
| その他の支出 | -156 | -172 |
| その他の収入 | 114 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,512 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 922 |
| 短期借入金の返済による支出 | -972 | -2,107 |
| 長期借入れによる収入 | 351 | 3,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726 | -2,272 |
| 配当金の支払額 | -546 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -736 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,743 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,019 | 20,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
