ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,591 | 297 |
| 減価償却費 | 5,031 | 4,369 |
| 減損損失 | 2 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 423 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -172 |
| 支払利息 | 283 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -57 |
| 雇用調整助成金 | -449 | -190 |
| 補助金収入 | -4 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,808 | 5,460 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 74 | 625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -1,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | 565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738 | -3,043 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,617 | 3,990 |
| 小計 | 6,821 | 11,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 170 |
| 利息の支払額 | -288 | -344 |
| 補助金の受取額 | 454 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -1,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,491 | 10,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -1,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -87 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,372 | -1,750 |
| その他の支出 | -172 | -224 |
| その他の収入 | 44 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -3,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 922 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,107 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 3,603 | 1,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -7,511 |
| 配当金の支払額 | -309 | -311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -736 | -442 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -7,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,222 | 29,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
